II Edición – 2012

CONFERENCIAS 2012

13/feb: D. Eduardo López, ETSIT: “Presentación de ROBOTRADER 2012 UPM. Introducción a las API Java y Matlab”. Colaboran Guillermo González y Luis Villaseñor. Descarga Presentación.

21/feb: D. José Antonio González, ETSIA: “Principios de finanzas personales”Descarga Presentación.

23/feb: D. Luis Castejón, ETSIT: “Introducción a los productos financieros” Descarga Presentación.

1/mar: D. Julián Solana, UPM: “Identificación de componentes de baja frecuencia en una serie temporal” Descarga Presentación.

6/mar y 8/mar: D. Ramón Enríquez y su equipo de VisualTrader, BME: “Gráficos de visualización y estrategias mediante el simulador mercados continuos usando el lenguaje R”Descarga Presentación.

12/mar: D. Galo Nuño, BDE: “Política monetaria y finanzas” Descarga Presentación.

20/mar: D. Javier Alfayate, Acciones de Bolsa: “Buscadores automáticos de acciones. Programación en PRT-Java” Descarga Presentación.

22/mar: D. Andrés García, D. Carlos Prieto y D. David Urraca, Optimal Quant Manager: “El día a día de un trader de sistemas. Indicadores de calidad y fundamentos de gestión monetaria. Introducción al uso práctico de NinjaTrader” Descarga Presentación.

27/mar: D. Marcos Aza, Intelectia Capital: “Estrategias de trading de volatilidad” Descarga Presentación.

28/mar: D. Alberto Muñoz, X-Trader: “Gestión monetaria” Descarga Presentación.Descarga Presentación.

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Riesgo y resultados hipotéticos

La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading específico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.